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2009年国际金融10大事件



   1.二十国集团领导人伦敦金融峰会和匹兹堡金融峰会举行
    4月2日,为期一天的二十国集团(G20)领导人伦敦金融峰会召开。 G20伦敦峰会发表了一致同意的联合公报。 峰会公报涵盖问题范围非常之广:采取财政和货币政策刺激全球经济、利用政府支持拯救濒临崩溃的银行业、借助国际机构的帮助救助处于极度危机中的国家、采取措施防止当前危机将来重演。 美中不足的是对于清理银行有毒资产的共同对策尚未拿出详细方案。
    9月25口,二十国集团第三次金融峰会在匹兹堡落下帷幕。 本轮峰会更加强调刺激经济增长,以尽快把全球经济拖出衰退的泥潭。 金融监管成G20匹兹堡峰会重点议题。 与会领导人就金融体系改革等一系列问题达成共识,并发表了《领导人声明》。 内容包括:第一,正式宣布以G20取代G8,反映了在全球金融危机和经济危机的背景下,欧美发达国家在全球经济地位的下降和新兴经济体在全球经济地位的上升,这是世界发展史上的一个重大变化。 第二,顺应中国、印度、巴西等新兴国家的经济实力增强趋势,代表权高于经济实力的国家必须让出部分决策权给新兴国家,包括IMF至少5%的额度及世界银行至少3%的投票权。 这意味着新兴经济体将在世界经济事务中拥有较大的话语权。 此外,《领导人声明》承诺,继续实施经济刺激计划,支持经济活动,直到经济复苏得到明显巩固。 各方将共同反对贸易保护主义,致力于在2010年成功完成多哈回合谈判。
    作为金融危机发生后国际社会合作的重要平台和象征,从伦敦到匹兹堡两度召开的G20峰会为遏制危机的蔓延以及为未来全球经济的复苏创造了必要条件。
    2.美联储购巨额国债搅动全球市场
    为了应对金融危机,提升经济实力,美联储于3月18日推出一系列旨在调整政策重心的重大举措:在维持联邦基金利率处在历史最低点0至0.25%区间不变的同时,动用上万亿美元购买国债和抵押贷款相关债券。 其中,购买房产抵押债券及机构债券共计8500亿美元,未来6个月购买长期国债3000亿美元,以解冻信贷市场,注人流动性,刺激经济复苏。 全球市场反应激烈,18日当天,美股盘中创一个月高点;油价重返50美元,金价大涨7%,美元指数出现20年来最大单日跌幅。 10年期习债收益率创下自1987年股灾以来最大单日跌幅,30年期抵押贷款利率则降至接近最低纪录水平。
    由于失去了减息这一调控经济的传统手段,美联储这一举措增加了美元贬值的风险,也使得以美元为主导的国际货币体系将面临国家信用的考验。  
    3.西方五人央行宣布签署总额近3000亿美元的货币互换协议
    4月6日,美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行和瑞士央行等西方五大央行宣布进行总额近3000亿美元的货币互换协议,以改善金融市场的信贷状况。 各国中央银行将继续共同努力,并正在采取适当的步骤,以促进全球金融市场稳定。 根据—L述货币互换协议,在必要的时候,美联储能够分别从英国央行、欧洲央行、日本央行和瑞士央行购买300亿英镑(约合450亿美元)、800亿欧元(约合1080亿美元)、10万亿日元(约合990亿美元)、400亿瑞士法郎(约合350亿美元)的储备,提供给那些需要外汇的美国金融机构。 五国央行签署此类协议的目的是维持汇率相对稳定、熨平汇市的过度波动。
    这一货币互换是在金融危机不断恶化的背景下,西方货币当局为了避免流动性危机所采取的重要措施,它标志着在经济金融全球化的当代,已经不可能靠一国的力量独立抵御金融危机,它也为未来更进一步的国际货币合作作出了铺垫。
    4.美国和欧洲推出金融监管改革方案
    美国总统奥巴马于6月17门正式公布了金融监管体系改革“白皮书”,推出70年来最大规模金融监管改革方案,旨在堵塞美国金融体系漏洞,避免金融危机重演,恢复刘美国金融体系的信心。 欧盟成员国领导人于6月19门也推出了一份雄心勃勃的金融监管改革计划,旨在加强欧洲金融体系的稳定与协调,推进欧盟金融一体化,提升欧盟金融在全球中的地位。 欧洲各国内部各项措施也不断出台,加快改革步伐。 9月23日,欧洲委员会正式公布了改革欧洲金融体系的方案,包括设立一个负责宏观监督的“欧洲系统性风险珲事会”(ESRB)和一个负责微观监督的“欧洲金融监督系统”(ESFS)。
    金融危机打破了西方发达国家金融监管体系的“神话”,“走下种坛”的欧美金融体系面临着严峻的挑战,改革方案的出台预示着未来国标金融监管改革的趋势利方向。
    5.金融稳定委员会在瑞十巴塞尔成立
    旨在监管国际金融体系运作状况的金融稳定委员会6月26日至27口在瑞士的巴塞尔举行成立大会,标志着应对金融危机、评估未来风险的崭新的世界性金融监管机构正式诞生。 金融稳定委员会是根据4月初二卜国集团领导人伦敦金融峰会的决议建立的。 在这次峰会上,与会各方协商决定建立金融稳定委员会以取代过去的金融稳定论坛。 这一新机构不仪仅是换个名称,而且在机构、职能等方面做了很大的调整,将对全球金融体系运作起到重要的监管作用。 其职能主要包括:评估国际金融体系运作中的风险,促进各国监管机构的合作与信息交流,协调国际标准制订机构的工作,制订国际性危机的应急预案,等等。
    作为全球金融监管改革方案的最重要的成果之一,金融稳定委员会被寄予希望,虽然其是否能够真正起到预警金融危机的作用尚需要实践去检验,但毕竟是迈出了积极的一步。
    6.IMF批准首次向成员囤发行债券
    北京时间7月1日凌晨,国际货币基金绢织(IMF)批准了向成员国及艿央行首次发行债券的框架方案,为其筹措贷款资源开辟了新路。 这是IMF首次刘外发行债券。 IMF的官员表示,IMF没有限制发债的规模,债券年限最长为5年,可能在包括央行在内的官方渠道内交易。 根据框架,成员国可以签署协议购头成员国设定的限额内的IMF债券。 IMF指出,首次批准向成员国发行债券表明iMF将全力应对全球金融和经济危机。
    伴随着此方案的出台,俄罗斯、中国和巴西等国都表达了刘购头IMF债券的兴趣,其十巴西和俄罗斯分别表示将购买100亿美元的IMF债券,中国可能购买高达500亿美元的债券。
    IMF债券的发行,是应对全球金融危机的新举措,旨在提高发展十国家在国际货币体系中的话语权,并为其提供更多的参与契机,也是IMF调整和改革的进一步体现。
    7.欧美“最高调”限薪
    金融危机爆发后,共始作俑者——华尔街的金融业高管在危机下仍安享天文数字般高新。 为平众怒,法国和德国率先打出“严格限新”的大旗,并不断呼吁欧盟确定共同路线。 美国方面则任命范伯格为“薪酬沙皇”。 10月底,“沙皇”对受政府救助的七大企业高管发出新版限薪令。 不久,美联储向华尔街下达了2010年初递交薪改计划的最后通牒。
    限制金融业高管薪酬无疑是全球的共识,但在采取的具体措施上各国仍有分歧,如何协商建立起一个全球性的限薪机制是摆在各国面前的现实问题。
    8.国际金价连续突破历史高点
    国际金价自2009年9月开始暴涨,进入11月以来更是连续突破1100美元和1200美元历史纪录。 正在市场对金价迅猛涨势莫衷一是的当口,11月27口和12月4日两个周末,国际金价两度上演“周末暴跌”行情,12月4日,纽约商品交易所黄金期货单日跌幅逾4%,创出年内纪录。
    国际金融危机带来的经济动荡,使得黄金的避险功能更加受到关注。 无论是乐观者,还是悲观者,都找到了投资黄金的充分理由,从而对国际金价的提高起到了推波助澜的作用。
    9.澳大利亚和挪威等国加息,谋划经济刺激政策退出战略
    10月6日,澳大利业央行决定将基准利率提高0.25个白分点至3.25%,这是该行19个月以来首次加息,也是二十国集团中首家在全球金融危机之后收紧扩张性货币政策的央行。 10月2B日,挪威中央银行宣布,将隔夜存款利率上调25个基点。 这标志着挪威成为欧洲第一个加息的国家。 10月30日,为期两天的欧盟秋季首脑会议在布鲁塞尔落下帷幕。 会议强调,欧盟将为经济刺激“退出战略”做准备,继续促进就业和实施金融监管改革方案。 而欧洲央行则慎对加息,10月8日,欧洲央行议息会议决定,维持1%的基准利率不变。
    澳大利亚等国宣布加息,从局部显示出全球宽松货币政策退潮的开始,而“退潮时机”问题也成为后危机时代又一个热点问题。
    10.迪拜债务危机爆发
    11月25口,阿联酋财政部宣布,由政府持有的迪拜世界公司及旗下的房地产分支棕榈岛集团将寻求延迟6个月偿还债款,迪拜债务危机爆发。 事件导致全球股市、油价、金价大跌,欧元走弱。 受迪拜债务危机的影响,11月27日,日本、澳大利亚、韩国等亚太各国股市下挫。 而此前—天伦敦、巴黎和法兰克福欧洲三大股票市场指数暴跌均超过3%。 美国纽约股市在感恩节假期后的第一个交易日也下跌了1%以上。 发生该事件后,穆迪投资和标准普尔都大幅下调了众多迪拜政府相关实体的债务评级。
    迪拜债务危机表明金融危机远没有过去,世界经济复苏将是一个漫长的过程,大地震过后的余震还将不断显现,给全球金融复苏带来了不确定的因素。
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